Optimalizace portfolia cenných papírů – David Paseka
David Paseka
Bakalářská práce
Optimalizace portfolia cenných papírů
Optimization of asset portfolio
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace portfolia cenných papírů s využitím fundamentální analýzy a beta koeficientů jednotlivých akcií. V práci jsou popsány metody analýzy akciových instrumentů, které lze využít pro sestavení optimálního portfolia cenných papírů.Abstract:
The thesis describes the optimization of asset portfolio with the usage of fundamental analysis and beta coefficients of each stocks. Thesis describes methods of analysis of equity instruments, that can be used to build an optimal portfolio of securities.
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2021
Obhajoba závěrečné práce
- Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc.
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.NEWTON College a.s.
NEWTON College a.s.Bakalářský studijní program:
Ekonomika a management
Práce na příbuzné téma
-
Spôsoby výpočtu koeficientu beta pri akciách a ich porovnanie
Oliver Galbavý -
Analýza dynamiky Beta koeficientu v CAPM modelu pomocí asymetrických modelů volatility a korelace.
Tereza Staňková -
Dynamika koeficientu beta v energetickém sektoru
Martina Šimečková -
Stanovení součinitele relaxace beta- metody pro modelování tunelů
Ondřej Brodzki -
Dynamic Portfolio Optimization During Economic Recession
Matúš Porázik -
Optimization of Stock Portfolio Composition
Rui Cheng -
Investovanie do penny stocks
Marek Stanko -
Project of Managing Credit Risk of the Selected Portfolio of the Bank Risk Exposures by using the Methods of Basel III.
Galina Saenko