Analýza, porovnanie a vývoj peňažných a dlhopisových fondov na slovenskom trhu

Bc. Jana Jurinová

Diplomová práce

Analysis, comparasion and development of cash and bond funds in the Slovak market

Abstract:

The aim of this thesis is to analyze and compare the performance of the three largest cash and bond funds sold on the Slovak market. Work is also focused on the characteristics of collective investment conditions, characteristics and classification of mutual funds. The thesis consists of four chapters. The first chapter focuses on the financial investment and its main categories: risk, liquidity and yield, which tops up the magic triangle investor. Deals with the characteristics of collective investment and its history. Furthermore, given the advantages, disadvantages and risks associated with this form of investment. The second chapter focuses on mutual funds. This shows the breakdown of mutual funds on basic types. The individual subheads is also a cost associated with investing, the price of the share certificate and evaluation indicators of mutual funds. The third and fourth chapter is dedicated to analyzing and comparing the performance of the three largest funds sold on the Slovak market over the last five years. The third chapter compares the cash funds and bond funds, the fourth chapter.

Abstract:

Cieľom tejto diplomovej práce je analýza a porovnanie výkonnosti troch najväčších peňažných a dlhopisových fondov predávaných na slovenskom trhu. Práca je tiež zameraná na charakteristiku podmienok kolektívneho investovania, charakteristiku a členenie podielových fondov. Diplomová práca pozostáva zo štyroch základných kapitol. Prvá kapitola je zameraná na finančné investovanie a jeho základné kategórie: riziko, likviditu a výnos, ktoré tvoria vrcholy magického trojuholníka investora. Zaoberá sa aj charakteristikou kolektívneho investovania a jeho históriou. Ďalej sa venuje výhodám, nevýhodám a rizikám spojeným s touto formou investovania. Druhá kapitola je zameraná na podielové fondy. Uvádza sa v nej členenie podielových fondov na jednotlivé základné typy. V jednotlivých podkapitolách sa venuje aj nákladom spojených s investovaním, cenou podielového listu a ukazovateľmi hodnotenia podielových fondov. Tretia a štvrtá kapitola sa venujú analýze a porovnaniu výkonnosti troch najväčších fondov predávaných na slovenskom trhu za obdobie posledných piatych rokov. V tretej kapitole sú porovnané peňažné fondy a v štvrtej kapitole dlhopisové fondy.

Klíčová slova

finančné investovanie, kolektívne investovanie, správcovská spoločnosť, podielový fond, podielový list, portfólio, depozitár

Jazyk práce: slovenština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 7. 6. 2010
• Vedoucí: Ing. Melinda Czapáriková
• Oponent: Ing. Marián Tóth, PhD.

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance