Řízení rizikovosti portfolia využívající simulačních metod – Lukáš Krejza
Lukáš Krejza
Diplomová práce
Řízení rizikovosti portfolia využívající simulačních metod
Anotace:
Text si klade za cíl dát lepší představu o moderní teorii řízení rizika ve finanční sféře a jejím vývoji. Nabízí i pohled do praxe prostřednictvím aplikace teorií na portfolio existujícího fondu.
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2007
Identifikátor:
http://www.vse.cz/vskp/eid/2767
Obhajoba závěrečné práce
- Obhajoba proběhla 13. 6. 2007
- Vedoucí: Martin Dlouhý
- Oponent: Zuzana Fíglová
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/2767
Vysoká škola ekonomická v Praze
Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii
Práce na příbuzné téma
- Žádné práce na příbuzné téma.