Zajištěné fondy, jejich základní charakteristiky a současné postavení ve finančním investování

Bc. Renata Verbíková

Bakalářská práce

Guaranteed Funds, their Elementary Characteristics and Current Position within Financial Investments

Anotace:

Ve své práci se zabývám analýzou podílových fondů s důrazem především na fondy zajištěné. Všímám si nejen jejich specifických charakteristik ale také jejich postavení ve finančním investování. V teoreticko-metodologické části popisuji zázemí zajištěných fondů, možná rizika spojená s takovou investicí a jakými formami je prováděn dohled nad činností správce těchto fondů kolektivního investování. V praktické části objasňuji základní prvky fungování vybraných fondů a na příkladech provádím jejich srovnání z hlediska výkonnosti a poplatkové struktury. Cílem práce je zjištění, zda strategie řízení zvolená správcem fondu byla výhodná a jaké zhodnocení tato strategie přinesla investorům.

Abstract:

The subject of the thesis are the share funds with emphasis on guaranteed funds in particular. The focus is placed on analysis of their specific characteristics as well as on their relevance within the financial markets in general. In the theoretical and methodological part the background of guaranteed funds is described, potential risks with investments into guaranteed funds are analyzed and overview of forms of surveillance of the guaranteed funds administrators is provided. In the practical part the characteristics of the particular guaranteed funds are discussed and their comparison is carried out from the viewpoints of fee structures and historical performance. The goal of the thesis is to determine, whether the strategy selected by the fund administrator was suitable and which appreciation did it bring to the customers.

Klíčová slova

Kolektivní investování, institucionální investor, podílový list, participace na zisku, výkonnost fondu, kolektivní portfolio, podkladové aktivum, deriváty na hedgeování. Collective investment, institutional investor, share certificate, participation in profit, fund´s performance, collective portfolio, uderlying assets, hedged derivatives.

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
• Vedoucí: doc. Ing. Antonín Kubíček, CSc.
• Oponent: Ing. Vladimír Ezr, CSc.

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby