Korporátní dluhopisy a jejich prémie za riziko v ČR a v Německu – Bc. Pavla Sobotková
Bc. Pavla Sobotková
Master's thesis
Korporátní dluhopisy a jejich prémie za riziko v ČR a v Německu
Corporate bonds and their risk premiums in the Czech Republic and Germany
Anotácia:
Předkládaná diplomová práce se bude zabývat analýzou vyhodnocení výše prémie za riziko u korporátních dluhopisů. První část je zaměřena na teoretické vyhodnocení dluhopisů všeobecně, státních dluhopisů, daná rizika a hodnocení úvěrového rizika. V druhé části bude s využitím korelační a regresní analýzy zkoumána závislost mezi zjištěnou prémií za riziko a makroekonomických ukazatelů v ČR a v Německu …viacAbstract:
The present thesis will deal with the analysis evaluating the amount of risk premi-ums on corporate bonds. The first part focuses on the theoretical evaluation of bonds in general, government bonds, with their risk and credit risk. The second part will be using correlation and regression analyzes examined the dependence between the observed premiums and macroeconomic indicators in the Czech Re-public …viac
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2015
Obhajoba závěrečné práce
- Vedúci: Ing. Roman Ptáček, Ph.D.
Citační záznam
Plný text práce
Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:- světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakultaMendel University in Brno
Faculty of Business and EconomicsMaster programme / odbor:
Economic policy and administration / Finance and Investment Management
Práce na příbuzné téma
-
Státní dluhopisy v České republice
Jan Vrabec -
Hodnocení a srovnání vybraných korporátních dluhopisů se státními dluhopisy
Milan Vacek -
Státní dluhopisy v České republice
Jan Vrabec -
Hodnocení a srovnání vybraných korporátních dluhopisů se státními dluhopisy
Milan Vacek -
Státní dluhopisy pro domácnosti a neziskové subjekty
Kateřina Knížková -
Project of Managing Credit Risk of the Selected Portfolio of the Bank Risk Exposures by using the Methods of Basel III.
Galina Saenko -
Explainable Credit Risk Scoring in P2P Lending
Rishee Yadav -
Testing the performance of credit risk rating systems
Andrej Jankola
Názov
Vložil
Vložené
Práva