Riziko a výnos na japonském kapitálovém trhu – Bc. Ondřej Horváth
Bc. Ondřej Horváth
Master's thesis
Riziko a výnos na japonském kapitálovém trhu
Risk and Return on Japanese Capital Market
Abstract:
Tato diplomová práce si klade za cíl vybrat z hlediska rizika a výnosu optimální portfolio složené z vybraných instrumentů japonského kapitálového trhu. Zároveň může sloužit jako podrobný průvodce pro účast na japonském akciovém trhu s důkladným úvodem do japonského makro a mikroekonomického výhledu, business kultury, relevantní historie a praktickými tipy na výběr brokera. Nejprve je provedena fundamentální …moreAbstract:
The primary goal of the thesis is to choose an optimal portfolio in terms of risk and return, consisting of selected investment instruments of Japanese capital market. It may also serve as a detailed investment guide for exposure to Japanese equity market, with a thorough introduction to Japanese macro- and microeconomic outlook, business culture, and relevant history, along with practical tips on …more
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2018
Identifier:
https://is.muni.cz/th/v5qs3/
Thesis defence
- Date of defence: 20. 6. 2018
- Supervisor: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
- Reader: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasaryk University
Faculty of Economics and AdministrationMaster programme / field:
Finance and Accounting / Finance
Theses on a related topic
-
Asset Pricing in Emerging Markets
Tamara Ajrapetova -
Aplikace teorie portfolia pro potřeby drobného investora
Martin Janči -
Teorie zpracování informací: modely a aplikace
Lucie Pavelková -
Teorie portfolia a modely rovnováhy na kapitálových trzích
Petr Valenta -
Matematické modely v teorii portfolia
Patrik Hadrbolec -
Analýza citlivosti pro Markowitzův model portfolia
Tadeáš Sommer -
Markowitzův model optimalizace portfolia
Šárka POSTLOVÁ -
Verification on the Performance of Classical and Modern Portfolio Optimization Models
Anlan Wang