Řízení rizikovosti portfolia využívající simulačních metod

Krejza, Lukáš

EN SKPřihlásit se Přihlásit se (EduID)

Theses xjes7o

Řízení rizikovosti portfolia využívající simulačních metod – Lukáš Krejza

Lukáš Krejza

Diplomová práce

Řízení rizikovosti portfolia využívající simulačních metod

Anotace:

Text si klade za cíl dát lepší představu o moderní teorii řízení rizika ve finanční sféře a jejím vývoji. Nabízí i pohled do praxe prostřednictvím aplikace teorií na portfolio existujícího fondu.

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2007

Identifikátor: http://www.vse.cz/vskp/eid/18070

Obhajoba závěrečné práce

Obhajoba proběhla 13. 6. 2007
Vedoucí: Martin Dlouhý
Oponent: Zuzana Fíglová

Citační záznam

Citovat tuto práci

Citace dle ISO 690:

KREJZA, Lukáš. \textit{Řízení rizikovosti portfolia využívající simulačních metod}. Online. Diplomová práce. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze. 2007. Dostupné z: https://theses.cz/id/xjes7o/.

{{Citace kvalifikační práce
 | příjmení = Krejza
 | jméno = Lukáš
 | instituce = Vysoká škola ekonomická v Praze
 | titul = Řízení rizikovosti portfolia využívající simulačních metod
 | url = https://theses.cz/id/xjes7o/
 | typ práce = Diplomová práce
 | vedoucí = Martin Dlouhý
 | rok = 2007
 | počet stran =
 | strany =
 | citace = 2024-04-25
 | poznámka =
 | jazyk = 
}}

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce

Zveřejněno v Theses:

autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/18070

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii

Práce na příbuzné téma

Žádné práce na příbuzné téma.