Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):
VaRKlíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti
Kreditné riziko podľa regulácie Basel III
(Igor Senaj)2020, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• https://vskp.vse.cz/eid/82009 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Práce na příbuzné téma
Meranie kreditneho rizika pre potreby urcenia kapitaloveho poziadavku a ekonomickeho kapitalu
(Adriána Rothová)2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/15144 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma
Kreditné riziko podľa regulácie Basel III
(Igor Senaj)2020, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• https://vskp.vse.cz/eid/82009 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Práce na příbuzné téma
Matematické modely měření kreditního rizika bank
(Lucie Vernerová)2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita
• https://is.muni.cz/th/eg565/ | Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie | Práce na příbuzné téma
Projekt řízení kreditního rizika vybraného portfolia rizikových expozicí banky pomocí metod Basel III.
(Marianna BOKOVÁ)2012, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
• http://theses.cz/id//672a00// | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma
Kolektivní investování a fondy kolektivního investování v ČR
(Jan Kruliš)2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/38767 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma
Meranie kreditneho rizika pre potreby urcenia kapitaloveho poziadavku a ekonomickeho kapitalu
(Adriána Rothová)2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/15144 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma
Market Risk Quantification of the Equity Portfolio by Applying VaR
(Rong Huang)2021, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava
• http://hdl.handle.net/10084/143216 | Finance / | Práce na příbuzné téma
Využití Value at Risk (VaR) modelů při řízení tržních rizik
(David Zeman)2013, Disertační práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI
• http://theses.cz/id//rpzxei// | Ekonomika a management / Organizace a řízení podniků | Práce na příbuzné téma
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
(Kateřina Nováková)2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/78570 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Práce na příbuzné téma