Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Value at Risk

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
 (Kateřina Nováková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

• http://www.vse.cz/vskp/eid/78570 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using High-frequency data
 (Marek Zváč)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

• http://www.vse.cz/vskp/eid/53597 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení investic s využitím metody Monte Carlo v programu Lumina Analytica
 (Petr Gerold)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

• http://www.vse.cz/vskp/eid/45496 | Ekonomika a management / Management | Práce na příbuzné téma

EWMA modely časových řad
 (Jan Bernard)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

• https://is.muni.cz/th/ln7zj/ | Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie | Práce na příbuzné téma