Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):
markowitzuv mean-variance modelKlíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti
Modely Mean-Variance a Mean-CVaR v optimalizaci portfolia
(Tomáš Spousta)2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/44835 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Práce na příbuzné téma
Portfolio Optimization under Mean-Variance Framework
(Mengting Ren)2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava
• http://hdl.handle.net/10084/107156 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma
Blackův-Littermanův model
(Jana Medková)2011, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita
• https://is.muni.cz/th/gir7h/ | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma
Matematické modely v teorii portfolia
(Patrik Hadrbolec)2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita
• https://is.muni.cz/th/xd97p/ | Matematika / Finanční a pojistná matematika | Práce na příbuzné téma
Optimization of Portfolio Composition in Python
(Chuyue Zhang)2022, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava
• http://hdl.handle.net/10084/146725 | Finance / | Práce na příbuzné téma
Vliv pandemie Covid-19 a válečného konfliktu na Ukrajině na výkonnosti akciových portfolií
(Lukáš Lukš)2024, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava
• http://hdl.handle.net/10084/152793 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma