Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

maximum sharpe ratio portfolio

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Risk parity and other heuristic portfolio allocation strategies
 (Daniel Kanyata)

2021, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

• https://is.muni.cz/th/ljbvu/ | Finance / | Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

The Equity Portfolio Selection at Euronext
 (Meiyu Lu)

2021, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

• http://hdl.handle.net/10084/145431 | Finance / | Práce na příbuzné téma

Application of Matlab in Portfolio Optimization
 (Danye Wang)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

• http://hdl.handle.net/10084/113373 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Application of Matlab in Portfolio Optimization
 (Shufan Chen)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

• http://hdl.handle.net/10084/127523 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Optimization of Stock Portfolio
 (Linjing Wu)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

• http://hdl.handle.net/10084/135316 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Vliv pandemie Covid-19 a válečného konfliktu na Ukrajině na výkonnosti akciových portfolií
 (Lukáš Lukš)

2024, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

• http://hdl.handle.net/10084/152793 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma