Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mean-cvar

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Modely Mean-Variance a Mean-CVaR v optimalizaci portfolia
 (Tomáš Spousta)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

• http://www.vse.cz/vskp/eid/44835 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Práce na příbuzné téma

Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.

Stanovení míry rizika pro eliptická rozdělení pravděpodobnosti akciového portfolia
 (Kateřina Zelinková)

2017, Disertační práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

• http://hdl.handle.net/10084/127339 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma

Posouzení dopadu zátěžových testů u vybraných akciových portfolií
 (Jana Vinckerová)

2021, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

• http://hdl.handle.net/10084/145486 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma

Optimalizace portfolia s využitím programovacího jazyka Python
 (Michael Slovák)

2023, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

• http://hdl.handle.net/10084/149871 | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma