Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

dcc garch

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis
 (Matěj Drahokoupil)

2022, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

• https://vskp.vse.cz/eid/87101 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Theses on a related topic

List of theses with an identical keyword.

Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
 (David Scholle)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

• http://www.vse.cz/vskp/eid/71585 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Theses on a related topic

Modelování kovariancí v časových řadách metodou DCC GARCH a její aplikace na analytický výpočet Value at Risk
 (Naďa Rosová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

• http://www.vse.cz/vskp/eid/61112 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Úrokové riziko a hodnota akciového kapitálu bank
 (David Vondráček)

2022, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

• https://is.muni.cz/th/yskqr/ | Finance / | Theses on a related topic

Principal component analysis in Finance
 (Vojtěch Fučík)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

• http://www.vse.cz/vskp/eid/52451 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Theses on a related topic

Modelování dopadu výkyvů cen ropy na volatilitu akciových trhů
 (Antonín Konečný)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

• http://hdl.handle.net/10084/107291 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic