Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):
efektivni mnozina portfoliiKlíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti
Efektivní množina akciových portfolií v mezinárodní diverzifikaci
(Milan Sekerák)2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/50818 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Práce na příbuzné téma
Tvorba a analýza portfolia cenných papírů
(Veronika Fojtů)2017, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita
• https://is.muni.cz/th/s3ret/ | Finance a účetnictví / Finance | Práce na příbuzné téma
Tvorba portfolií finančních aktiv v rámci moderních teorií portfolia
(Zuzana Gatnarová)2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava
• http://hdl.handle.net/10084/90984 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma
Optimalizace portfolia
(Patrik LOJDA)2020, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
• http://theses.cz/id//6s1ztc// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma
Diversifikace portfolia
(Martin ŠÍP)2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
• http://theses.cz/id//icu7cb// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma
Portfolio Optimization in R
(Daizhou Xian)2021, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava
• http://hdl.handle.net/10084/143580 | Finance / | Práce na příbuzné téma
Tvorba a řízení akciového portfolia
(Filip Žilka)2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava
• http://hdl.handle.net/10084/132997 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma
Analýza citlivosti pro Markowitzův model portfolia
(Tadeáš Sommer)2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/70758 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Práce na příbuzné téma
Modely Mean-Variance a Mean-CVaR v optimalizaci portfolia
(Tomáš Spousta)2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze
• http://www.vse.cz/vskp/eid/44835 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Práce na příbuzné téma
Optimalizace akciového portfolia pomocí Black-Littermanova modelu
(Petra Lacinová)2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava
• http://hdl.handle.net/10084/84932 | Hospodářská politika a správa / Finance | Práce na příbuzné téma