Ověření tržního rizika s použitím delta-normal metody – Viliam Gajdoš
Viliam Gajdoš
Master's thesis
Ověření tržního rizika s použitím delta-normal metody
A market risk verification by implementing the delta-normal method
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 2008
Identifier:
http://hdl.handle.net/10084/69097
Thesis defence
- Supervisor: Zdeněk Zmeškal
Citation record
Full text of thesis
Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita OstravaVysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Ekonomická fakultaMaster programme / field:
Hospodářská politika a správa / Finance
Theses on a related topic
-
Value-at-Risk ako základ moderného riadenia rizík
Tomáš Grešlík -
Metody měření tržních rizik
Kristína Sámelová -
Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using High-frequency data
Marek Zváč -
Stanovení Value at Risk komplexního portfolia finančních aktiv
Dalie Peterová