Řízení rizikovosti portfolia využívající simulačních metod – Lukáš Krejza
Lukáš Krejza
Master's thesis
Řízení rizikovosti portfolia využívající simulačních metod
Abstract:
Text si klade za cíl dát lepší představu o moderní teorii řízení rizika ve finanční sféře a jejím vývoji. Nabízí i pohled do praxe prostřednictvím aplikace teorií na portfolio existujícího fondu.
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2007
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/2767
Thesis defence
- Date of defence: 13. 6. 2007
- Supervisor: Martin Dlouhý
- Reader: Zuzana Fíglová
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/2767
Vysoká škola ekonomická v Praze
Master programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii
Theses on a related topic
- No theses on a related topic available.