The Impact of the Geopolitical Crisis in Europe on Financial Risks in the Manufacturing Sector

Michaela Martináková

Bachelor's thesis

Abstract:

This thesis aims to examine the relationship between geopolitical instability and the financial performance of a selected multinational corporation in the manufacturing sector. The first part of the thesis introduces the definitions of financial analysis, risk management, and geopolitics. Using the current geopolitical situation as a baseline, the study proposes a hypothesis of a negative impact on financial performance. The research conducts a financial analysis by comparing two different time periods, pre-crisis 2020 and during-crisis 2022, at multiple levels of the corporation. The operational unit's financial analysis reveals a decrease in financial performance during the crisis period, which is directly related to the countries affected by geopolitical instability. By conducting a risk matrix, the study concludes that incorporating a specific focus on geopolitical risks, particularly supply chain disruptions, into the company's contingency plan is highly recommended.

Abstract:

Tato práce si klade za cíl prozkoumat vztah mezi geopolitickou nestabilitou a finanční výkonností vybrané nadnárodní společnosti ve výrobním sektoru. V první části práce jsou uvedeny definice finanční analýzy, řízení rizik a geopolitiky. Studie na základě současné geopolitické situace navrhuje hypotézu negativního dopadu na finanční výkonnost. Výzkum provádí finanční analýzu srovnáním dvou různých časových období, před krizí 2020 a během krize 2022, na různých úrovních společnosti. Finanční analýza provozní jednotky odhaluje pokles finanční výkonnosti v období krize, který přímo souvisí se zeměmi postiženými geopolitickou nestabilitou. Provedením matice rizik studie dochází k závěru, že se důrazně doporučuje začlenit specifické zaměření na geopolitická rizika, zejména narušení dodavatelského řetězce, do pohotovostního plánu společnosti.

Keywords

geopolitika, řízení rizik, finanční analýza, krizový plán

Language used: English

Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2023

Thesis defence

• Supervisor: Ing. Jiří Dokulil, Ph.D.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Logistics and Crisis Management

Bachelor programme / field:
Management rizik / Management rizik