Spolupráce podniku a banky při řízení peněžních toků

Ing. Barbora Holičová

Diplomová práce

Cooperation between company and bank in cash management

Anotace:

Předmětem této diplomové práce je analýza bankovních produktů sloužících firmám k řízení peněžních toků. Cílem je analyzovat nabídku bank v této oblasti a provést srovnání výhodnosti produktů, a to zejména z pohledu bank. V první části se zaměřím na obecnou charakteristiku bankovních produktů. V další části pak popíši konkrétní podobu vybraných produktů spadajících do oblasti cash management u tří oslovených bank a na základě jejich informací a výzkumu J. Krajíčka provedu taktéž srovnání výhodnosti těchto produktů.

Abstract:

The subject of this diploma thesis is an analysis of banking instruments that may serve firms in their cash management process. The aim of this thesis is to analyse bank offer for this matter and to compare their lucrativeness with a focus on banks point of view. In the first part of this thesis I will concentrate on general characteristics of the banking products. While in the second part I will describe the concrete structure of the products offered by three chosen banks. As per the information provided by these banks and the outcome of the survey conducted by J. Krajíček I will also compare the advantages and disadvantages of these products.

Klíčová slova

Firemní bankovnictví, finanční řízení, řízení peněžních toků, cash management, cash pooling, Corporate banking, financial management, cash flow management

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
• Vedoucí: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
• Oponent: prof. Ing. Eva Horvátová, CSc.

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finanční podnikání