Zpět na vyhledávání

David Paseka

Bakalářská práce

Optimalizace portfolia cenných papírů

Optimization of asset portfolio
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou optimalizace portfolia cenných papírů s využitím fundamentální analýzy a beta koeficientů jednotlivých akcií. V práci jsou popsány metody analýzy akciových instrumentů, které lze využít pro sestavení optimálního portfolia cenných papírů.
Abstract:
The thesis describes the optimization of asset portfolio with the usage of fundamental analysis and beta coefficients of each stocks. Thesis describes methods of analysis of equity instruments, that can be used to build an optimal portfolio of securities.
 

Klíčová slova

portfolio riziko akcie výnosnost beta koeficient optimalizace

Keywords

beta coefficient optimization risk stocks profitability portfolio
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc.

Citační záznam

Citovat tuto práci

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: NEWTON College a.s., NEWTON College a.s.
https://is.newtoncollege.cz/zp/12261 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce