Investment Risk in Companies - Analysis, Implications, Case study

Bc. Anton Golovko

Bakalářská práce

Anotace:

Tato diplomová práce zkoumá investiční rizika spojená se společností Tesla, Inc., globálním lídrem v oblasti elektrických vozidel (EV) a řešení pro obnovitelné zdroje energie. Investiční riziko, tedy možnost utrpět ztrátu ve srovnání s očekávanými zisky, je zásadní složkou finančního rozhodování. Studie také poskytuje přesné popisy typů investičních rizik. Nabízí důkladnou analýzu výkonnosti akcií společnosti Tesla, jejich volatility a vystavení vnitřním i vnějším faktorům, včetně konkurence na trhu, regulatorních změn a technologického vývoje. Hodnotí minulou výkonnost Tesly se zaměřením na dopady zavedení nových produktů, výrobní obtíže a vyjádření generálního ředitele Elona Muska. Studie zdůrazňuje specifika investování do inovativních, rychle rostoucích společností a poskytuje metody ke snížení souvisejících rizik kombinací kvantitativních a kvalitativních metod. Klíčová témata zahrnují vliv továren Gigafactory společnosti Tesla, zejména té v Šanghaji, na efektivitu výroby, nákladové struktury a expanzi na regionální trhy. Tyto továrny představují provozní a geopolitická rizika, ale jsou nezbytné pro zvýšení výroby. Diplomová práce se také zabývá dalšími technologiemi, jako je humanoidní robot Optimus, a tím, jak mohou tyto technologie přinášet nové výzvy pro investory a zároveň diverzifikovat zdroje příjmů společnosti Tesla.

Abstract:

This thesis examines the investment risks associated with Tesla, Inc., a global leader in electric vehicles (EVs) and renewable energy solutions. An essential component of financial decision-making is investment risk, which is the possibility of suffering a loss in comparison to anticipated gains. The study provides accurate descriptions of the types of investments risks as well. It offers a thorough examination of Tesla's stock performance, volatility, and exposure to both internal and external factors, including as rivals in the marketplace, regulatory changes, and developments in technology. It assesses Tesla's past performance, focusing on the effects of new product introductions, production difficulties, and CEO Elon Musk's remarks. The study emphasizes the specifics of investing in innovative, high-growth businesses and provides methods for reducing related risks by combining quantitative and qualitative methodologies. Key topics addressed include the influence of Tesla’s Gigafactories particularly the one in Shanghai and their production efficiency, cost structures, and regional market expansion. These factories introduce operational and geopolitical risks, but they are essential for growing output. The thesis also explores other technologies, such as the Optimus humanoid robot, and how they can both present new difficulties for investors and diversify Tesla's sources of income.

Keywords

Investment Risk, Tesla, Market Competition, Gigafactories, Elon Musk, Risk Management Strategies, Electric Vehicles

Jazyk práce: angličtina

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2025

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 17. 6. 2025
• Vedoucí: Ing. Miroslav Halouzka, CSc.
• Oponent: doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Economics and Management / Economics and Management