Řízení rizik v intencích Basileje II – Ing. Ivana Valová, Ph.D.
Ing. Ivana Valová, Ph.D.
Doctoral thesis
Řízení rizik v intencích Basileje II
Risk management in intention of Basel II
Abstract:
Globalizace, dynamický rozvoj finančních trhů, inovace a růst konkurence na trhu způsobily významnou změnu charakteru rizika finančních institucí. S ohledem na tyto skutečnosti je nezbytné pravidelně aktualizovat a dolaďovat rozsah a metody řízení rizik. Disertační práce se v obecné rovině zaměřuje na problematiku řízení rizik ve finančních institucích působících, na volném trhu podle basilejských …moreAbstract:
Globalization, dynamic financial market trends, innovations and competition growth on the market cause significant change in character of financial institutions risks. With respect to the facts, it is necessary regularly to update and adjust extension and methods of risk management. In general, the dissertation is focused on the problem of the risk management of financial institutions acted on free …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 6. 2010
Identifier:
https://is.muni.cz/th/sr0ly/
Thesis defence
- Date of defence: 14. 9. 2010
- Supervisor: doc. Ing. Božena Petrjánošová, CSc.
- Reader: prof. RNDr. Stanislav Polouček, CSc., Ing. Petr Vinš, Ph.D.
Citation record
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasaryk University
Faculty of Economics and AdministrationDoctoral programme / field:
Finance and Accounting (4-years) / Finance
Theses on a related topic
-
Interní ratingové modely pro řízení úvěrového rizika firem
Jiří Doležal -
Interní ratingové modely pro řízení úvěrového rizika firemního klienta
Jiří DOLEŽAL -
Ratingový model pro interní hodnocení bonity zákazníků KORADO, a.s.
Leona Vaňková -
Projekt aplikace interních modelů hodnocení úvěrové způsobilosti firemních klientů v segmentu SME.
Iveta HLOŽKOVÁ -
Projekt vytvoření operativního ratingového modelu pro UniCredit Bank CZ
Lubor HOMOLKA -
Metody modelování pravděpodobnosti defaultu firemních zákazníků banky
Mariya Oleynik -
Aplikované metody stresového testování pravděpodobnosti defaultu
Jindřich Vaško -
Alternativní metody modelování pravděpodobnosti defaultu
Tomáš Chalupa