Analýza rizika strategického záměru společnosti Vinselekt Michlovský

Anna Shchepetova

Master's thesis

Risk analysis of strategic plan of Vinselekt Michlovský a.s.

Abstract:

Cílem této diplomové práce je specifikace strategického záměru společnosti Vinselekt Michlovský a.s. Práce identifikuje a vyhodnocuje rizika, která jsou se záměrem spojena a následně navrhuje způsob jejich ošetření. Teoretická část poskytuje komplexní přehled teoretických poznatků, které se týkají strategického řízení, plánování, analýzy prostředí podniku a managementu rizika. Praktická část se zaměřuje na aplikaci metod z teoretické základny a slouží k vyhodnocení současného stavu a budoucího vývoje společnosti Vinselekt Michlovský a.s. V prvním kroku jsou popsány strategická východiska, na jejichž základě je zpracován strategický záměr. V rámci strategické analýzy je aplikována analýza PESTLE, Porterův modelu pěti sil, a finanční analýza. Výsledky analýzy mikro a makro prostředí firmy slouží pro zpracování finančního plánu a identifikaci souboru rizikových faktorů. Do matematického modelu jsou následně zpracovány klíčové rizikové faktory a pomocí simulace Monte Carlo je namodelován jejich dopad na dosažení strategických cílů společnosti. Z výstupu analýzy Monte Carlo je patrné, že riziko nedosažení strategických cílů je přiměřené. Na závěr jsou navrženy možné způsoby, jak identifikovaná rizika ošetřit.

Abstract:

The purpose of this diploma thesis is to prepare the strategic business plan for Vinselekt Michlovský a.s., identify and evaluate associated risks and propose possible ways of their reduction. The theoretical part provides a comprehensive overview of theoretical background concerning strategic management and planning, business environment analysis and risk management. The practical part focuses on the application of theoretical methods to evaluate firm’s current situation and possibilities of its future development. At first, strategic plan is elaborated based on fundamentals like firm’s mission, vision and strategic goals. Next step is performing strategic analysis using methods like PESTLE analysis, Porter's five forces model and partially financial analysis. Outcomes from macro and micro environment analysis is consequently used as a basis for financial plan calculation and risk factors identification. Key risk factors are incorporated into a mathematical model for Monte Carlo simulation to determine their impact on achieving company's strategic goals. The result of the Monte Carlo simulation shows that the risk of not achieving the strategic objectives is moderate. In conclusion, possible ways of dealing with identified risks are proposed.

Keywords

analýza rizik, simulace Monte Carlo, finanční plán, strategická analýza

Keywords

strategic analysis, financial plan, risk analysis, Monte Carlo simulation

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 10. 2018

Thesis defence

• Date of defence: 27. 1. 2020
• Supervisor: Jindřich Špička
• Reader: Nikola Rosecká

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / Management