Enxhi Abdihoxha
Bachelor's thesis
Riziko ve financích a pojišťovnictví
Risk in finance and insurance
Abstract:
Tato bakalářská práce je věnovaná riziku ve financích a pojišťovnictví. Zabývá se pojmem rizika obecně, jeho klasifikací, regulací a způsoby snižování jeho míry. Cílem práce je popsat některé obecné a specifické přístupy k měření rizika. Obecné přístupy se dělí na rizikové vážení kapitálu, měření rizika pomocí změny faktorů, pomocí scénářů v zátěžových testech a měření rizika pomocí pravděpodobnostního …moreAbstract:
This bachelor thesis is devoted to risk in finance and insurance. It deals with the concept of risk in general, its classification, regulation and ways to reduce its level. The aim of this work is to describe some general and specific approaches to risk measurement. General approaches are divided into risk weighted asset, risk measurement by changing factors, using stress test scenarios and using probability …more
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 11. 2019
Identifier:
http://www.vse.cz/vskp/eid/81170
Thesis defence
- Date of defence: 25. 8. 2020
- Supervisor: Diana Bílková
- Reader: Jiří Koudelka
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Prazehttp://www.vse.cz/vskp/eid/81170
Vysoká škola ekonomická v Praze
Bachelor programme / field:
Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika a ekonometrie
Theses on a related topic
-
Deterministický kompoziční přístup a jeho vliv na skladatelovo myšlení
Petr Hora -
Koncentrace suspendovaných částic PM10 v oblasti působnosti pobočky ČHMÚ v Ostravě a jejich závislost na meteorologických podmínkách rozptylu a synoptických situacích, 1995-2020
Vladimíra VOLNÁ -
Dolování znalostí z odpovědníků
Miroslav Sliacky -
Moderní aspekty kontrolních a justážních metod netradičních optických prvků a soustav
Miroslav PECH -
Použití durace při řízení úrokového rizika
Jan Tesař -
Duration a konvexita u portfolia dluhopisů
Kateřina Kárníková -
Duration a konvexita u portfolia dluhopisů
Ota Jedlička -
Market Risk Quantification of the Equity Portfolio by Applying VaR
Rong Huang