Využití metod teorie portfolia pro sestavení oborového portfolia s potenciálem budoucího růstu – Bc. Matej Hrnčiřík
Bc. Matej Hrnčiřík
Master's thesis
Využití metod teorie portfolia pro sestavení oborového portfolia s potenciálem budoucího růstu
Application of portfolio theory methods in creation of a portfolio with a potential of future growth
Abstract:
The aim of the thesis "Application of portfolio theory methods in creation of a portfolio with a potential of future growth" is to identify an industry with growth potential using the tools of the fundamental analysis. Stocks of this industry are then analysed with the portfolio theory methods to create a portfolio recommendation. The theoretical part focuses on the issues of fundamental analysis and …moreAbstract:
Diplomová práca s názvom „Využití metod teorie portfolia pro sestavení oborového portfolia s potenciálem budoucího růstu“ sa zaoberá identifikáciou rastového odvetvia pomocou nástrojov fundamentálnej analýzy, na akcie ktorého sú následne využité metódy teórie portfólia pre vytvorenie odporúčaného portfólia. Teoretická časť približuje problematiku fundamentálnej analýzy a známe prístupy teórie portfólia …more
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2021
Identifier:
https://is.muni.cz/th/vktxe/
Thesis defence
- Date of defence: 23. 6. 2021
- Supervisor: Ing. Dagmar Vágnerová Linnertová, Ph.D.
- Reader: Ing. Luděk Benada, Ph.D.
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
HRNČIŘÍK, Matej. \textit{Využití metod teorie portfolia pro sestavení oborového portfolia s potenciálem budoucího růstu}. Online. Master's thesis. Brno: Masaryk University, Faculty of Economics and Administration. 2021. Available from: https://theses.cz/id/pkreoh/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakultaMasaryk University
Faculty of Economics and AdministrationMaster programme / field:
Finance / Finance
Theses on a related topic
-
Portfolio Optimization under Mean-Variance Framework
Mengting Ren -
Modely Mean-Variance a Mean-CVaR v optimalizaci portfolia
Tomáš Spousta -
Portfolio Optimization for Retail Investor from China
Youzhen Wu -
Optimization of Portfolio Composition in Python
Chuyue Zhang -
Portfolio Optimization with Application in Python
Meiyan Qu -
Fundamentálna analýza hodnotovo najväčších firiem obchodovaných na nemeckom akciovom indexe a ich možný budúci vývoj
Michal Horňák -
Fundamentálna analýza vybraných akciových titulov leteckého priemyslu
Matúš Burda -
Fundamentálna analýza devízového trhu
Lambert Bukai