Řízení cash flow v průmyslovém podniku

Jiří Vlček

Diplomová práce

The Managing Cash Flow in Industrial Company

Anotace:

Práce se zabývá řízením cash flow ve stavební společnosti VOKD, a.s. Součástí práce je stručná charakteristika společnosti, její historie, současnost a finanční situace. V teoretické části je pozornost věnována základním pojmům jako podstata řízení cash flow podniku, řízení likvidity, cash flow, jeho struktura a význam pro podnik či řízení pracovního kapitálu. Praktická část je zaměřena na zpracování cash flow ve společnosti VOKD, a.s.. v letech 2012 až 2014, návrh plánu cash flow společnosti na období 2015 až 2016 a v závěru práce je vyhodnoceno a navrženo doporučení. Cílem mé diplomové práce je řízení cash flow v závislosti na výrobním a prodejním plánu stavební společnosti VOKD, a.s.

Abstract:

The thesis deals with the management of cash flow in the construction company VOKD, a.s. An integral part of this chapter is brief characteristic of the company, its history, present and financial situation. The theoretical part focuses on basic concepts such as the nature of cash flow management, liquidity management and factors affecting liquidity, cash flow, its structure and meaning to the enterprise and working capital management. The practical part is focused on the processing of cash flow in the company VOKD, a.s. for the years 2012 - 2014, suggested plan cash flow for the period 2015 to 2016 and offers the suggested recommendations in the final part. The target of my thesis is to control cash flow depending on the production and sales plan for construction companies VOKD, a.s

Klíčová slova

Cash flow, čistý provozní kapitál, plánování cash flow, řízení likvidity, řízení cash flow stavební zakázky, faktoring, bankovní záruky

Keywords

Cash flow, direct method, indirect method, net working capital cash flow planning, liquidity management, cash flow management construction contracts, factoring, bank guarantees

Jazyk práce: čeština

Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

• Obhajoba proběhla 25. 5. 2015
• Vedoucí: Andrea Sikorová
• Oponent: Rostislav Lindovský

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu