Cash pooling jako efektivní nástroj pro řízení finančních toků a úrokovou optimalizaci pro korporátní klientelu – Bc. Milena Krčková
Bc. Milena Krčková
Master's thesis
Cash pooling jako efektivní nástroj pro řízení finančních toků a úrokovou optimalizaci pro korporátní klientelu
Cash pooling as an efficient tool for the cash flow management and interest optimalization for corporate clients
Abstract:
Základním cílem každé společnosti je zejména maximalizace zisku a vytvoření silné finanční struktury zajišťující kontinuitu společnosti. Podstatnou pro zajištění těchto cílů je oblast cash managementu, zahrnující mimo jiných činností také řízení likvidity. Přestože řízení likvidity je pro společnosti prioritou již po mnoho let, je zde stále hodně prostoru k jejímu zlepšení. Tato práce pojednává o cash …moreAbstract:
In order to ensure business continuity of each company, it is vital to establish a firm financial structure. It provides a company with a solid base to stay liquid, streamline financial flows and optimize or even maximize financial profits. Nowadays, the liquidity management is the key tool for companies to successfully survive in the highly competitive environments. On the other hand, and having the …moreKeywords
cash management řízení peněžních toků soustřeďování likvidity hlavní (master) účet účastnický účet (účet participanta) automatické převody zůstatků funding / sweeping fyzický pooling zero balancing fiktivní pooling úroková redistribuce cash management cash flow management liquidity concentration master account participant account automatic balance transfers physical pooling notional pooling interest redistribution
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011
Identifier:
https://is.vsfs.cz/th/azg74/
Thesis defence
- Date of defence: 24. 6. 2011
- Supervisor: Ing. Bořivoj Pražák
- Reader: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
KRČKOVÁ, Milena. \textit{Cash pooling jako efektivní nástroj pro řízení finančních toků a úrokovou optimalizaci pro korporátní klientelu}. Online. Master's thesis. Praha: University of Finance and Administration. 2011. Available from: https://theses.cz/id/ntlpeh/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správníUniversity of Finance and Administration
Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services
Theses on a related topic
-
Přehled o peněžních tocích (cash flow)
Lukáš DŘEVOJAN -
Výkaz Cash-flow a jeho sestavení ve zvolené firmě
Jitka Sidorová -
Vliv toku DPH na projekci free cash flow podniku
Radka Lipenská -
Řízení cash flow v konkrétním malém a středním podniku
Lenka Sýkorová -
Cash flow management
Vítek Vítek -
Ocenění podniku za účelem prodeje pomocí metody discounted cash flow
Michal Ficek -
Stanovení prodejní ceny podniku pomocí metod diskontovaného cash flow
Holišová Holišová -
Problematika dělení nákladů, kurzových pohybů a cash flow v Národním centru pro pořizování elektronických informačních zdrojů
Iryna Fedonina