Model pro oceňování kapitálových aktiv a jeho aplikace na britském dluhopisovém trhu – Nikola Velčevová
Nikola Velčevová
Bachelor's thesis
Model pro oceňování kapitálových aktiv a jeho aplikace na britském dluhopisovém trhu
Capital asset pricing model and his application on british bond market
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na model oceňování kapitálových aktiv a jeho apli-kaci na britském dluhopisovém trhu. Teoretická část vysvětluje základy modelu CAPM. V druhé části je model aplikován na pěti korporátních dluhopisech, které jsou zástupci pěti různých sektorů Velké Británie. Zkoumané období začíná listo-padem roku 2010 a končí v říjnem 2018.Abstract:
The bachelor thesis is focused on Capital Asset Pricing model and its application on british capital market. The theoretical part explanes the basics of the CAPM model. In the second part is model applicated on the five corporate bonds, which are the represents of the five different sectors of economy in Great Britain. The examined period begins in November 2010 and finishes in October 2018.
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2020
Thesis defence
- Supervisor: Ing. Blanka Francová
Citation record
ISO 690-compliant citation record:
VELČEVOVÁ, Nikola. \textit{Model pro oceňování kapitálových aktiv a~jeho aplikace na britském dluhopisovém trhu}. Online. Bachelor's thesis. Brno: Mendelova univerzita v Brně, Faculty of Business and Economics. 2020. Available from: https://theses.cz/id/u3dhme/.
Full text of thesis
Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:- autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakultaMendel University in Brno
Faculty of Business and EconomicsBachelor programme / field:
Economic policy and administration / Finances
Theses on a related topic
-
Systematické a nesystematické riziko
Ivan Fedenko -
Systematické a nesystematické riziko
Kamila Rotková -
Systematické a nesystematické riziko
David Hanzal -
Spôsoby výpočtu koeficientu beta pri akciách a ich porovnanie
Oliver Galbavý -
Dynamika koeficientu beta v energetickém sektoru
Martina Šimečková