Cash flow management

Bc. Vítek Vítek

Master's thesis

Abstract:

Předmětem diplomové práce je hloubková finanční analýza společnosti STRKAN, s.r.o., se zaměřením na ziskovost a řízení peněžních toků této práce. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje definici peněžního toku. Definuje vnější a vnitřní faktory řízení peněžních toků. Poté získá informace o ukazatelích peněžních toků a metodách peněžních toků. Praktická část shrnuje obchodní výkazy společnosti, rozvahovou analýzu a analýzu výkazu zisku a ztráty. Závěrečné hodnocení společnosti obsahuje zjištění společnosti a doporučení pro optimalizaci řízení peněžních toků ve společnosti.

Abstract:

The subject of the diploma thesis is in-depth financial analysis of STRKAN, s.r.o., with a focus on the profitability and the cash flow management. of this work. Thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part consists the definiton of the cash flow. It defines external and internal factors of the cash flow manegement. Then it obtains information about cash flow indicators and cash flow methods. The practical part summarises company's business statements, balance sheet analysis and profit and loss statement analysis. The final evaluation of the company contains findings of the company and recommendations for optimizing cash flow management in the company.

Keywords

Cash flow, management, financial analysis, cash flow management.

Language used: English

Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2022

Thesis defence

• Date of defence: 8. 6. 2022
• Supervisor: Ing. Patricia Jakešová
• Reader: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Economics and Management