Řízení cash flow v konkrétním podniku

Bc. Martina Alexandr

Master's thesis

Cash flow management in a specific company.

Abstract:

Diplomová práce se zabývá tématem řízení cash flow v konkrétním podniku. Pro potřeby této práce byla vybrána společnost, fungující na českém trhu již jedenáctým rokem a jejímž předmětem činnosti je prodej kuchyňského nábytku. Cílem této práce je vytvořit přesný obraz o výkazu cash flow v dané společnosti a zhodnocení aktuální situace. Druhotným cílem je popsání úkonů, týkajících se toku finančních prostředků. Z poskytnutých podkladů bude porovnán vývoj cash flow v jednotlivých letech a nabídnuta možnost optimalizování v řízení cash flow do budoucna.

Abstract:

This thesis deals with cash flow management in particular company. For the needs of this work was chosen a company operating on the Czech market for eleven years and whose scope of business is the sale of kitchen furniture.The aim of this work is to create an accurate picture of the cash flow statement in the company and assessment of the current situation. Secondary objective is to describe the acts relating to the flow of funds. From the submitted documents will be compared development of cash flow in individual years and offered the possibility of optimizing the management of cash flow to the future.

Keywords

Cash flow, příjmy, výdaje, pohledávky, závazky, agenda, saldo, incomes, expenses, receivables, liabilities, balance

Language used: Czech

Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 4. 2016

Thesis defence

• Date of defence: 1. 6. 2016
• Supervisor: Ing. David Mareš, Ph.D.
• Reader: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance